Portleガイド

投資台帳を整えるための実践ガイド

証券会社のデータを取り込む方法や、台帳と実際の口座残高を照合する方法を紹介します。

証券会社CSVをGoogle Sheets台帳へ移すチェックリスト

証券会社のデータを移すときに、手数料、通貨、配当、現金移動、取得単価を失わないための項目確認です。

実現損益や現金、ホーム画面の税務情報を正しく表示するために、税務上の居住国と表示通貨を先に設定します。

証券会社の残高、現金、会社名、日付の空白を使い、ポートフォリオ合計がずれる前に台帳のエラーを見つけます。

「相場の波を乗り越えて保有を続ける」という方針を、現金比率の下限、レバレッジ比率の上限、下落時の見直し基準など、確認できるルールに変えます。

日本の居住者が上場株式を売却する前に、口座区分、取得費、手数料、年間損益、NISA、損失繰越まで確認し、税金と税引後の売却代金を概算する手順です。

月初・月末の資産、入出金、配当、コスト、実現損益と評価損益を照合し、追加入金を利益と数えずに先月の運用結果を求めます。

海外資産の現地通貨リターン、円に対する為替リターン、両者の交差効果を分け、株価チャートと円換算損益が違う理由を計算します。