Portleガイド
数字の計算方法と、そのために必要な記録
運用成績、為替の影響、売却時の税金、売買タイミングの計算方法と、その計算に必要な記録の取り込み方を紹介します。
売却タイミングの振り返り
あの株を売ったのは正しかったのでしょうか？
売却した株を持ち続けていた場合の今日の価値を株式分割と配当を含めて計算し、受け取った売却代金や、その資金を市場に投じた場合と比べる方法です。
7分入出金タイミングの振り返り入金した時期は、結果を増やしたのでしょうか？
同じ純入金額を同じ期間に均等に分けて入れた場合と比べ、入金と出金の時期が口座をどれだけ変えたかを金額で計算する方法です。
7分月次リターンの計算先月の実際の投資収益はいくらでしたか？
月初・月末の資産、入出金、配当、コスト、実現損益と評価損益を照合し、追加入金を利益と数えずに先月の運用結果を求めます。
11分為替寄与の分解為替は海外株の収益にどれだけ影響しましたか？
海外資産の現地通貨リターン、円に対する為替リターン、両者の交差効果を分け、株価チャートと円換算損益が違う理由を計算します。
10分株式売却税額の概算今この株を売ったら、税金はいくらで手取りはいくらですか？
日本の居住者が上場株式を売却する前に、口座区分、取得費、手数料、年間損益、NISA、損失繰越まで確認し、税金と税引後の売却代金を概算する手順です。
10分Google スプレッドシートの台帳Google スプレッドシートで投資台帳をつくる: 楽天証券・SBI証券のCSV取り込み
Portleは投資台帳をご自身のGoogle ドライブのGoogle スプレッドシートとして保存し、そこから運用成績を計算します。シートでの管理の仕方、スマートフォンでの見方、証券口座を連携しない使い方、自作の管理シートや楽天証券・SBI証券のCSVの取り込み方、NISA口座の扱い、取り込み後の照合を説明します。
12分設定確認運用成績を見る前に税務上の居住国と通貨を設定する方法
実現損益や現金、ホーム画面の税務情報を正しく表示するために、税務上の居住国と表示通貨を先に設定します。
4分台帳の確認手順取引の重複や記録漏れを10分で確認する方法
銘柄ごとの数量を証券会社と照合して取引の重複や記録漏れを見つけ、数字が合わないときは数量、現金、株価の順に差を絞り込む手順を説明します。
5分ルールチェックリスト長期保有を守るポートフォリオルールの設計
「相場の波を乗り越えて保有を続ける」という方針を、現金比率の下限、一銘柄の比率の上限、目標比率、下落時の見直し基準など、確認できるルールに変えます。
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