成績より先に残高を確認する
まず現在の証券会社画面にある銘柄別数量を確認します。台帳数量と違うなら、まだリターンを見る段階ではありません。成績画面は台帳の結果だからです。
差分は評価額が大きい順に見ます。大きな保有銘柄の小さな端数差の方が、小さな銘柄の1株差より重要なことがあります。
重複に見える行を探す
重複は同じ日付、銘柄、数量、価格を共有することが多いです。片方がティッカー、もう片方が会社名で入っている場合にも起こります。
会社名を整理するときに元の証券会社テキストを残しておくと、同じ取引なのか別の約定なのか判断しやすくなります。
欠落に見える空白を探す
欠落は現金が合わない、配当はあるのに現金移動がない、買付なしに保有銘柄が現れる、といった形で表れます。
Portleはこうしたケースを確認レイヤーとして扱うためのアプリです。目的は現在残高だけでなく、長く残せる投資記録を管理することです。