절대 추측하면 안 되는 필드부터 고정하기
각 행에는 거래일, 액션, 티커 또는 회사명, 수량, 가격, 수수료, 통화, 계좌, 원본 메모가 있어야 합니다. 빠진 필드는 기억으로 채우지 말고 미해결로 표시합니다.
현금 행은 종목 행과 분리합니다. 입금, 출금, 배당, 이자, 원천징수, 수수료는 감사 흔적을 다르게 바꾸기 때문에 별도 액션으로 남겨야 합니다.
잔고를 믿기 전에 이름을 정규화하기
증권사 내역에는 티커, 종목코드, ISIN, 회사명, 번역된 이름이 섞일 수 있습니다. 표시명은 하나로 고정하고 원본 증권사 텍스트는 메모에 남깁니다.
한국과 일본 종목은 티커만 보면 나중에 검토하기 어렵습니다. 증권사가 제공한다면 코드와 회사명을 함께 유지하는 편이 낫습니다.
가져온 직후 작은 대조를 실행하기
가져오기 직후 종목별 수량, 현금 잔액, 매도 대금, 배당 합계를 증권사 화면과 비교합니다. 이 단계의 차이는 몇 달 뒤 발견한 차이보다 훨씬 고치기 쉽습니다.
Portle은 이런 확인을 앱 안에서 보이게 만들어 시트가 숨겨진 데이터베이스가 아니라 계속 쓸 수 있는 원장으로 남게 합니다.